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欧央行高层一句话市场风云突变 两颗地雷即将引爆市场

  北京时间周二(4月10日)欧洲央行官员诺沃特尼发表鹰派言论,但随后欧洲央行发言人澄清这并非管委会的共识,欧元坐上“过山车”,美元因此下跌。展望今日,投资者本周最关注的两大事件即将出炉,预计将让金融市场出现剧烈震荡。

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  欧洲央行两大佬发表相反言论 欧元坐上“过山车”

  周二欧市盘中,美元最低下挫至89.54,缘于欧元/美元大幅攀升,最高上冲至1.2377,因欧洲央行管委意外释放重磅鹰派信号……

  诺沃特尼称,欧洲央行可能在开始加息时将存款利率从-0.4%上调至-0.2%;预计今年将结束购债,断言何时开始加息仍为时过早!

  其还指出,据我们观察,市场已经预期欧洲央行将结束购债;不认为需要为结束购债作出太多准备。将存款利率从-0.4%上调至-0.2%是第一步,第二步措施将包括调整主要再融资利率。路透分析认为,这将为欧央行开启2011年以来的首次加息铺平道路。

  3月欧央行公布利率决议,维持三大基准利率不变,但在声明中调整了有关资产购买的措辞,去掉了“如果展望恶化,将增加购债规模或持续期限”的表述,也一度引发欧元短线暴涨。

  路透预计,欧央行将在6月或7月展开计划,开启对放弃2.5万亿欧元刺激计划的讨论。目前市场普遍预计,欧央行将在9月退出QE。诺沃特尼表示:“如果经济状况有所恶化,加快货币政策正常化的步伐或许还有回旋的余地,但现在我们看到,市场已经预期欧央行将结束债券购买计划,我认为不需要为此作太多准备。”

  不过,欧洲央行发言人随后表示,欧洲央行管委诺沃特尼的发言仅是其个人观点,不代表整个管委会的观点。

  在诺沃特尼讲话之后,欧元/美元短线爆拉,最高录得3月28日以来的高位,且升破55日移动均线。而在欧洲央行发言人称管委诺沃特尼的发言仅是其个人观点之后,欧元/美元短线下挫近40点至1.2323。

  瑞讯银行(Swissquote Bank)市场分析师Arnaud Masset表示,在欧洲央行官员Ewald Nowotny谈及收紧政策后,虽然今早欧元兑美元上涨了约0.3%,但央行距离真正加息还有几个月的时间。

  Masset在电邮中表示,尽管Nowotny发表了此番言论,但他认为利率不会很快上调,“至少今年不会”。

  此番讲话的主要目的是令市场为加息做好准备,Nowotny并没有在这个问题上提供详细的信息。

  华尔街技术指标显示,欧元/美元持续受阻于55日DMA均线下方将加大下行风险,支撑位于1.2206。

  美元大跌之后 日内关注这两件大事!

  在欧元汇率走势急跌的背后,美元指数短线急跌,最低下挫至89.54。日图显示,美元指数已经回落跌破布林带中轨(89.95),并且重回2月末以来形成的下行通道内部,短线将面临进一步回落风险。

  展望今日,美国方面将公布CPI和美联储会议纪要,这是投资者本周最关注的两大事件,预计将让金融市场出现剧烈震荡。

  美国CPI数据

  周三(4月11日)晚20:30,美国将公布3月消费者物价指数(CPI)数据,这是本周最为重要的经济数据。若CPI数据强劲,有望提升今年总计加息三次以上的预期。

  海外权威媒体调查显示,美国3月整体CPI年率料上升2.4%,上月为上升2.2%;3月核心CPI年率料攀升2.1%,上月为增长1.8%。

  分析师指出,若核心CPI年率数据符合预期,暗示物价压力正在积聚。

  调查并显示,美国3月整体CPI月率料持平,上月为攀升0.2%;3月核心CPI月率料攀升0.2%,上月也为增长0.2%。

  上周五(4月6日)美联储主席鲍威尔发表讲话,指出为控制通胀,美联储或支持进一步渐进式加息的措施。伴随这一讲话,美国3月份通胀数据显得至关重要。

  美联储在3月会议上如期将联邦基金利率目标区间上调25个基点至1.50%-1.75%,且美联储官员依旧预计今年加息三次,而非市场预期的四次。

  有市场人士认为,假如美国通胀上升速度快于预期,可能迫使美联储更快加息。

  据经济学家预期,周三美国政府将公布的核心物价指数料同比走高2.1%,增幅较2月份提高0.3个百分点;虽然美联储2%的通胀目标指的是另外一个通胀指标,但CPI暗示物价压力正在积聚;3月增速加快的部分原因是移动电话服务费的持稳;该服务价格12个月前大幅下滑,打压了核心CPI同比增幅,美联储官员称其为暂时的.

  FXStreet首席分析师Valeria Bednarik撰文指出,如果美国的通胀数据令人失望,欧元/美元料攀升至1.2415上方,可能会促使其升向1.2480区域,而强劲的CPI数据可能会导致汇价跌至1.2250区域。

  布朗兄弟哈里曼(BBH)周一发布报告称,周三即将发布的3月份消费者价格指数将成为本周美国最重要的经济报告。CPI数据可能影响市场对美国加息的预期,反过来影响包括黄金和美元在内的多个市场。

  东京三菱日联银行(BTMU)发布客户报告称,周三即将公布的美国CPI报告,将成为影响本周美元走势的关键数据。

  BTMU分析师指出:“预计本周公布的CPI和核心CPI数据均将重归2.0%上方,如果表现好于预期,则将在短期内有效提振美元,因这会加强市场对美联储加快加息的期望。”

  美联储3月会议纪要

  周四(4月12日)凌晨2:00,美联储将公布3月货币政策会议纪要,澳新银行预测该会议纪要可能会支撑美元走高。

  2018年3月,FOMC上调联邦基金利率25个基点至1.5%—1.75%区间。这是美联储自2015年12月开启加息周期后的第六次加息。总体来看,虽然美联储加息25BP符合市场预期。

  美联储主席鲍威尔上周五表示,美国经济正在以健康的速度增长,并将继续逐步提高利率。尽管承认生产率较低,且劳动力参与率落后,但鲍威尔的言论基本上是乐观的,并预期通胀将达到美联储2%的目标。

  鲍威尔在芝加哥的演讲中表示:“在经历了金融危机和大衰退之后的缓慢复苏之后,经济增长已经开始回升。劳动力市场一直很强劲,我和我在联邦公开市场委员会的同事们都希望它能保持强劲。”

  彭博经济学家撰文称,3月FOMC会议纪要可能会受到更密切的关注,因为它是由新任主席鲍威尔主持的第一次会议。因此,美联储观察人士的目标是收集关于鲍威尔运作方式与耶伦不同的蛛丝马迹。

  文章指出,会议纪要的一个主要重点是区分2018年点阵图中将三次和四次加息阵营分开的主要门槛。

  彭博预计,鲍威尔支持加息三次,但许多投票委员赞成加息四次。因此,会议纪要可能会提供有关这两个派别最终将如何妥协的线索。

  而猎金财经日内撰文指出,本周四美联储会议纪要有以下三大看点:

  1、美联储下修市场加息预期的原因

  尽管3月美联储如期加息同时上调经济增长与通胀预期,但货币政策声明中点阵图显示的2018年将维持加息3次的预期,这与市场预期的上调加息次数至4次有较大偏差,本次美联储会议纪要将显示出票委对通胀的真实看法,以及减少加息次数的原因。

  2、美联储点阵图变化

  美联储点阵图中显示的美联储内部对2018年加息次数预期分化,其中支持2018年加息四次的鹰派官员较去年12月增多3人。本次会议纪要将揭示转变为鹰派加息的官员名单,借此我们可以判断美联储内部核心决策层对加息前景的看法,以及年内加息次数是否有超预期可能。

  3、中美贸易战对加息路径的影响

  近期,中美贸易战成为影响资产价格的主要逻辑。一般而言,贸易战将引发进口商品价格上涨,可能导致美国输入性通胀压力,进而对联储货币政策产生影响。本次会议纪要将有助于我们了解美联储官员对中美贸易战的看法,以及未来贸易战是否会加快美联储的加息步伐。

  该文章指出,综上所述,此前美联储3月鸽派议息会议安抚了市场情绪,短端利率的暂时回落也使得金银等资产价格一度呈现出膝跳的特点。但长期来看,美联储激进加息的倾向却并没有改变。预计美联储3月会议纪要对经济、及利率前景预期将更显鹰派,届时市场加息预期修正,短线美元将受提振。

  澳新银行(ANZ)认为,美联储会议纪要可能会支撑美元,并建议利用欧元/美元跌破1.20关口作为在中长期内建立多头头寸的战略机会。??


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作者:修订1.1  2018-04-12 20:33

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